66xpj.com:2015年黑山通和资产经营有限公司公司债券2020年分期偿还本金公告的提示性公告

时间:2020年09月16日 11:51:21 中财网
原标题:2015年黑山通和资产经营有限公司公司债券2020年分期偿还本金公告的提示性公告

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2015年黑山通和资产经营有限公司公司债

2020年分期偿还本金公告的提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。


重要内容提示:


. 债权登记日:
2020年
9月
17日
. 分期偿还本金日:
2020年
9月
18日
. 本次偿还比例:
20%




根据《2015年黑山通和资产经营有限公司公司债券募集说明书》,2015年
黑山通和资产经营有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还
条款,在本期债券存续期的第3至7个计息年度末分别偿还债券本金的20%。黑
山通和资产经营有限公司(以下简称“发行人”)将于2020年9月18日第三次兑
付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有
关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况


1、债券名称:2015年黑山通和资产经营有限公司公司债

2、债券简称:PR黑山债


3、债券代码:127273


4、发行人:黑山通和资产经营有限公司

5、发行规模:人民币4亿元


6、债券期限及还本付息方式:7年期,每年付息一次,自本期债券存续期第
三年起,即2018年起至2022年,逐年分别按照债券发行总额20%的比例等额偿
还债券本金,到期利息随本金一起支付。







7、票面利率:6.79%
8、本次付息计息期限:2019年 9 月 18 日至2020年 9 月 17 日
9、付息日:本期债券的付息日为 2016 年至 2022 年每年的 9 月 18 日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)


10、兑付日:本期债券的兑付日为2018年至2022年每年的9月18日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2020年9月17日。截至该日收市后,本期债券投资者托管账户所记载的
本期债券余额中,20%比例的本金将被兑付。



2、分期偿还方案

本期债券将于2020年9月18日按照债券发行总额20%的比例偿还本金,
并将于2021年9月18日和2022年9月18日分别按照债券发行总额20%和20%
的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日),到期利
息随本金一起支付。


本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。



3、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值

=100元×(60%-本次偿还比例)

=100元×(60%-20%)

=40元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20

三、分期偿还本金兑付办法

(一)本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑
息协议,委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按
时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户,
则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。



公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额划
付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。


(二)中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债
券分期偿还本金划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其
他机构),投资者于兑付机构领取分期偿还本金。


四、相关机构及联系方式

1. 发行人:黑山通和资产经营有限公司

地址: 辽宁省锦州市黑山县黑山镇解放南街43号

联系人:齐万鹏

电话:0416-5598566

传真:0416-5598222

邮政编码:121400

2.主承销商:国泰君安证券股份有限公司

地址:上海市静安区石门二路街道新闸路669号33层

联系人:陈孚

电话:021-38677764

传真:021-50873521

邮政编码:200040

3.托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市申博代理开户合作登入东路166号中国保险大厦3层

联系人:徐瑛

电话:021-68870114

传真:021-68870064

邮政编码:200120







特此公告。




(本页无正文,为《2015年黑山通和资产经营有限公司公司债券2020年分期偿
还本金公告的提示性公告》之盖章页)









黑山通和资产经营有限公司

2020年9月15日









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